实在智能智慧司库管理解决方案
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RPA在整个司库业务的应用领域、
资金场景下的挑战1、U盾众多，管理复杂
涉及多个银行、大量的银行账户，需要管理大量的银行Ukey/网盾。
2、人工操作，耗时费力
2、人工操作，耗时费力
人工需要耗费大量时间重复去下载流水、余额、回单等。
3、获取网银账户情况滞后
3、获取网银账户情况滞后
网银余额变化只通知财务人员而无法批量通知相关业务人员和主管领导。
4、账户余额变化获取不及时
不确定哪个银行账户余额发生变化，每天需要多次重复登录网银查询。
5、网银数据归档工作量大
分散在财务手上的网银数据需要集中进行管理。
6、数据统筹核查困难
银行的流水明细不一致，需要花时间整理流水文件。
5、网银数据归档工作量大
分散在财务手上的网银数据需要集中进行管理。
6、数据统筹核查困难
银行的流水明细不一致，需要花时间整理流水文件。
资金场景办公环境
常见的资金办公环境
资金是企业的血液，资金管理水平直接影响企业的生产经营活动。在资金管理实务中，存在大量人工处理的工作，繁琐且容易出错，这些可交由财务机器人处理。
而且更为担忧的是安全风险巨大。只能靠制度约束，没有技术手段来管控。
而且更为担忧的是安全风险巨大。只能靠制度约束，没有技术手段来管控。
智慧司库管理解决方案
基于RPA的网银管理最后一公里打通
银行全覆盖
全面适配国产信创生态
最佳实践 - 网银流水/回单/余额机器人网银流水回单/余额机器人：支持对所有银行资金记录的自动查询与下载，并及时获取资金流入、流出情况以及账户余额的统计。便于财务人员或管理层对资金使用情况进行决策。
最佳实践 - 对账机器人
最佳实践 - 网银对账 x 回单归档银企业务自动化
· 支持多银行、多账户
· 自动下载银行回单
· 支持多银行U盾（USB Hub）
· 支持多银行、多账户
· 自动下载银行回单
· 支持多银行U盾（USB Hub）
· 自动下载银行流水，形成银行流水台账
· 自动登录（根据银行）+人工辅助登录
相关场景
网银对账、流水录入
收款认领、回单下载
影像上传、付款审核
· 自动登录（根据银行）+人工辅助登录
相关场景
网银对账、流水录入
收款认领、回单下载
影像上传、付款审核
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最佳实践 - 资金分析机器人
基于IDP的资金使用风险智能稽核
资金使用智能稽核
人工智能+自动化技术解决方案
自动采集并智能核查采购流程、交易凭证规范性、正确性，智能识别风险交易并自动预警。
单据造假、凭证不符
单据造假、凭证不符
用AI赋能审核工作 - 开箱即用AI模型
财务数据智能审核
智能财务审核
有效识别数据错误
审核信息披露、 监管报送、审计评估以及各类计提表、申报表中的数据错误。
最佳实践 - 票据业务处理机器人
案例：中国烟草一项一卷智能审核系统
基于BI的资金管理数据大屏资金分析驾驶舱
核心指标：
账户数量、资金余额、经营活动现金流量、资金归集率、净利润现金保障倍数等。
账户数量、资金余额、经营活动现金流量、资金归集率、净利润现金保障倍数等。
场景价值：
对各银行账户的集中度、各成员单位的资金归集情况进行监控关注资金的流量、流向与效率强化信息归集、动态管理和统筹调度，实现对资金的集约管理和动态监控
应用价值
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鱼鹰软件项目运营管理系统根据公司管理规则设定立项标准并发起立项审批流程，可以立项申请通过后自动进入项目库，与客户和合同相关联，可按分类、等级、项目经理等多种条件进行检索，同时立项申请通过后自动进入项目库，与客户和合同相关联，可按分类、等级、项目经理等多种条件进行检索。
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