1、客户方提供目前线下预算管理报表Excel，实施阶段按照甲方要求来实施，预期效果与客户方线下的预算表格一致。
2、管理维度可控制到：公司/部门/人员/项目等。

预算编制

预算报表

全面提升员工的录入发票效率，通过二维码扫码、手工录入、微信卡包获取、微信文件记录、邮箱取票等方式进行归集；
同一张发票多次归集时给出提示，不允许再次添加进票夹。
可设置强控：如果发票不合规，则不允许保存到发票夹。

合规审查：抬头信息、黑名单商品/销售方、重复报销、异常发票

结合电子发票收票场景，支持多种途径快速归集用户电子发票凭证文件。
支持个人发票池管理，基于发票池创建发票夹，基于发票夹/发票池可发起关联报销单。

优势
· 节省每年的发票查验费用，通过扫描二维码直接从电子税务局获取发票信息。
· 符合国家财政部6号文的规定，报销的发票全部将PDF、OFD、XML源文件存档。

智能票据识别技术，支持包括国税票种、地方票种及其他票种等数十种常见票据进行自动分类。
可准确识别票据明细、公章等全部字段，便于税额抵扣、合规性检验等多种场景，识别准确率业内最优。

旅客运输业发票免收票：
1、员工无需再上传旅客运输业发票，系统直接通过乘客人姓名将发票归集到每个员工的发票夹。
2、员工内部提交报销流程的时候，可以直接从个人发票夹选择发票。
3、其他增值税发票的免查验费用，只需要用户：使用扫描发票二维码录入或者输入发票号码的后4位即可关联到“应收发票池”数据用于发票报销。

支持全国所有种类的定额发票识别，不限制省市。
定额发票的识别目前支持 “票据连号” 识别。
系统内嵌地方税务局定额发票的查验网站，支持手工查验真伪。

填写报销申请单，需两个字段展示：

发票报销内容:按照发票内容直接生成报销内容，自动生成，支持业务修改。
举例：比如:张三费用差旅报销单与U8对接的凭证摘要是：【差旅报销单，张三，住宿费+餐费+交通费】；

业务实际发生：按照业务实际发生填写报销内容，业务手工生成。

举例：比如：张三协助李四经理公关医院某主任费用支出。

按照税务数字账户的最新操作要求，对财务记账的所有发票需要标记“入账操作”，锁定发票状态，防止被恶意冲红。

已入账 - 企业所得税税前扣除

已入账 - 企业所得税不扣除

撤销入账。

审批消息可通过：企业微信，或者钉钉，审批人员直接通过点击链接的方式对审批。

审批过程中如涉及流程驳回，支持驳回发起人，或者驳回上一级，可根据实际情况配置实现。

· 可根据各大主流银行支付导入格式快速导出网银付款文件，完成快速批量支付。
· 可与各银行银企直联打通，实现在线快速支付，并将银行回单回传并关联到报销单上，为电子会计档案四流一体做准备。
· 可与第三方资金平台打通，实现在线快速支付，并将银行回单回传并关联到报销单上，为电子会计档案四流一体做准备。
说明：目前招商银行对外的银行直连接口是免费的，建议客户方可以优先选择在招商银行开一般户单独用于员工报销的支付。

凭证转化中间件功能：

· 借助凭证转换中间件，将单据信息字段自动映射到ERP系统，生成相应记账凭证，替代财务人员手工记账环节；

· 标准对接市场内主流财务软件平台，无需定制开发，方便快捷。

填写报销申请单，需两个字段展示：
发票报销内容：按照发票内容直接生成报销内容，自动生成，支持业务修改。
举例：比如：张三费用差旅报销单与U8对接的凭证摘要是：【差旅报销单，张三，住宿费+餐费+交通费】
业务实际发生：按照业务实际发生填写报销内容，业务手工生成。
举例：比如：张三协助李四经理公关医院某主任费用支出。
注意：关于“业务实际发生”字段支持在业务特殊场景下支持信息隐藏或删除。

支持多种筛选条件：将已报销/已记账的发票筛选出来，点击【一键勾选】按钮，自动链接电子税务局 “税务数字账户” 自动勾选进项发票。

1、取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额；
2、取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按限下列公式计真进项教题：航空旗客运瑜进项税额 = (票价塘油附加要)÷ (1+9%) × 9%（注意：民航发展基全不作为计算进项税新的基敦）
3、取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额 = 票面金额÷(1+9%)X9%;
4、取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额 = 票面金额 ÷ (1＋3%) × 3%;
5、桥、闸通行费以通行费发票为抵扣凭证，计算抵扣增值税。桥、闸通行费可抵扣进项税额 = 桥、闸通行费发票上注明的金额 ÷ (1＋5%) × 5%。

按照国家财政部6号文的要求，电子发票报销入账的同时必须保存该发票的源文件（PDF、OFD、XML）。

亮点1：报销系统可单独安装APP或与钉钉、飞书等App的审批打通

按照国家财政部6号文的要求，电子发票报销入账的同时必须保存该发票的源文件（PDF、OFD、XML）基于该规定，企业如果想获取到发票的源文件只有两种途径：

1）、员工报销上传3种格式的源文件（实操落地较差，员工最多上传PDF文件）

2）、系统自动可以获取到源文件，员工扫描发票二维码录入发票信息，系统自动可以把源文件从税务局关联到。

实现效果：
1、无PC打印：不需要打开电脑，只使用手机就能完成打印；

2、无需更换打印机：利旧公司老打印机就能满足，不需要单独购买wifi打印机；

3、外地员工能隔空调用公司打印机完成打印：打印机在北京总部，云南的员工也能打印。

发票的全生命周期管理：从提交、审核、查验、记账、勾选、归档、预警全流程状态管理。

报销支持申请单据、费用类型和审批流程的自定义设置，让费用申请和报销管理更符合企业自身实际需求，切合企业个性化使用场景。

· 及时的数据统计工具，可实时查询预算使用进度及其他费用数据；

· 支持穿透查询功能，点击相应区域直接跳转至单据界面，实现高效查询；
· 同一数据体系，可自行配置不同类型报表，满足不同层级人员查询需求，无需定制开发，节省费用。

报销系统支持与电子档案系统对接，实现纸质发票图片、电子发票凭证文件和业务审批流程单等原始凭证资料快速流转至电子档案系统归档，且在打通财务系统对接的情况下，自动同步财务凭证等会计资料进行归档。