icon企业内部管理需求—业务财务税务一体化icon
伴随财税改革,系统自动报税成为可能,那么从记账凭证的填制开始,到会计核算,到报表的生成,到网上报税,将实行全自动模式。企业在提高管理水平的同时,精简人员,提升工作效率,会计人员职能变更,智能记账、数据分析等更能满足企业财务职能转换需求。金税三期后发票在企业之间需有逻辑相符的印证。税务与业务联系更为紧密和透明。企业在业务层面也更加关注财税问题。
随着信息化发展,通过系统进行企业运作已是必然趋势。企业在获取准确核算数据的同时,也要求将财务业务和税务数据进行融合,统一分析。企业为应对财税变化,也要求会计防范风险从事后转到事前,迫使很多企业财务去熟悉业务,走上业务财务结合的道路。让企业财务在申报前自我诊断,这样既可以减少税务稽查成本,也有利规范企业财务。企业自身财务、业务规范成为必然。
icon金蝶K/3业财税一体化解决方案icon
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模拟报价预控成本 提前防范风险

预控成本,会计防范风险提前。通过模拟报价来提前预算和控制成本,以达成企业利润目标。

订单预评估及时应对市场变化

提前应对市场变化规避会计风险。通过对订单交期、成本、库存等方面进行预评估分析,快速响应客户需求,及时应对市场变化以降低风险。

销售订单跟踪以实现目标利润

为达成销售目标,保证目标利润。对销售订单进行跟踪,及时掌握订单生命周期全貌,发现异常及时采取措施,保证订单按时交货。

销售信用管理规避资金回收风险

规避资金回收的风险。对销售过程进行信用额度和信用期限等控制,并结合应收账款进行事前预防、事中控制及事后分析的全方位管理,降低资金成本。

销售价格管理提前进行核算管控

为了后续的财务和销项税核算,事先进行管控。事先制定合理的销售价格,并按客户类别、物料、业务员等制定适合市场的价格方案。含税价格管理提前考虑税务要求。

销售报表运用财务方法对业务数据进行分析

通过财务数据分析调整管控措施,提高市场竞争力。从销售价格、销售结构、增长、利润等多维度分析企业销售情况。帮助企业洞察市场趋势,以便更好的进行销售预决策,提升市场竞争力。

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采购申请管理从源头开始规范采购业务

从采购源头开始管控,企业采购业务得以规范,更有利于后续财务核算。避免了不合理采购。根据企业不同采购需求,通过统一入口进行采购申请,安排采购计划安排。采购从源头进行规范管理。

采购配额合理分解以控制采购成本

最大化配置供应商资源,以降低采购成本。根据供应商的生产、质量、价格、交货等资质考核,事先设置不同供应商的供货比例。在产生实际采购订单时,系统按供应比例自动将总需求进行分解

采购价格管理提前控制财税风险

有效控制采购成本、提前考虑税务控制。帮助企业建立完整的价格库,提高采购价格透明度,进行最高限价控制。含税价格管理为后续税务管控做准备。

采购报表用财务数据监控采购业务

规范内部管理,用财务数据对业务进行监控和调整。对采购价格进行横向和纵向比较,对采购数据进行多维度分析。改善控制采购成本措施、规范内部管理,实现企业阳光采购。

采购质量控制监督品质降低成本

控制采购成本,规范内部管理。对收进物料提请品质检验,跟踪检验过程。帮助企业控制采购物料质量,并杜绝不良品入库。监督采购业务品质。

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仓存调拨提高库存成本核算准确性
保证成本数据随物流顺利流转,以正确核算库存成本。根据仓库管理要求,系统支持按需调拨、差额调拨多种方式,可以进行成本调拨和异价调拨。
仓存批次管理实现成本可追溯性
仓库管控实现追本溯源,提高成本核算准确性。产品、半成品、原材料需要分批管控数量、质量、成本,出现问题能依批次查询源头,找出问题环节。对于不同时期采购的同一物料,通过产品批次能够正确核算成本。
物料保质期管理降低库存成本
保证物料的有效使用,提高物料利用率,降低库存成本。支持对有一定有效期的物料设置保质期、在业务过程中提供物料保质期信息、保质期预警、保质期清单,并按照失效期期先后出库。
盘点作业有效整理库存控制库存风险
有效整理库存,减少库存风险。支持周期盘点,系统根据参数按照到期需要周期盘点的物料预警并进行备份。支持多种盘点方案。可以按仓库、仓位、物料进行盘点。
仓存预警分析用数据为业务提供保障
用数据分析为仓存业务的正常运行提供保障。对库存数据进行整理,提供呆滞料分析、账龄分析、安全库存预警分析、保持期预警分析等,多维度展示库存信息,保证库存作业的正常运行。
条码应用节省人力提升仓库作业效率
智能的处理方式大幅节省人力成本,提高仓存操作准确度。条码管理的应用,支持企业进销存业务的扫码完成,同时也可以通过扫码进行盘点。节省人力的同时提高了仓存的准确性,库存管理效率得以大幅提升。
亮灯拣货,提升上架捡货效率与准确率
智能的处理方式大幅节省人力成本,提升上架捡货效率与准确率。通过精细化仓库储存位置,利用电子标签的灯光展示以及字符显示,在出库时帮助客户快速精确定位物料位置。
icon存货核算流程icon
icon仓存管理icon
分配采购费用,核算外购物料入库成本
分配:把费用发票(运费等)不含税金额分配到采购发票上。核算:把采购发票不含税金额、应计成本费用汇总反写到外购入库单。采购发票已记账无法分配到费用金额生成成本调整单。外购入库单已经记账无法反写金额时按差额生成外购入库暂估补差单。
核算暂估入库成本
暂估外购物料入库成本。本期外购入库单发票没有到来,不能由外购入库核算来确定成本时需要做暂估业务。暂估方式:手工录入单价/金额(只能修改本期未钩稽、未记账的外购入库单)。用无单价更新功能确定单价。
核算自制物料入库成本
确定所有产品入库单的入库成本:直接引入成本计算结果)。从外部报表引入数据。手工录入单位成本、金额。用无单价更新功能确定单价。盘盈入库单的入库成本也由此功能确定。
核算委外加工物料入库成本
委外加工业务通过核销确定材料成本,通过核算确定加工费、采购费用。核销:委外加工出库单成本自动反写到委外加工入库单。钩稽:在委外系统做外购入库单、采购发票、采购费用发票的钩稽。钩稽组内,采购发票确定加工费、费用发票是运输费用等采购费用。分配:把费用发票不含税金额分配到采购发票上。核算:把采购发票不含税金额、应计成本费用汇总反写到委外加工入库单。
核算其他入库成本
非组装单核算:非由组装单审核生成的其他入库单入库成本确定;手工录入单价/成本(只能修改未记账单据)。组装核算:由组装单审核生成的其他入库单入库成本确定;把对应由组装单生成其他出库单成本、组装单“实际费用”汇总反写到其他入库单;完整组装核算,出库核算(计算其他出库单成本)--〉组装核算。
核算材料/产成品出库成本
出库核算时,依据物料计价方法计算出出库单价,确定支持加权平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、分批认定法、计划成本法等各类计价方法。出库成本。计算方法:总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。
核算红字出库成本
对本期的红字出库单的成本确定(非由蓝字出库单关联生成的,如手工录入)。包括红字领料单、红字销售出库单、红字委外加工出库单、红字其他出库单。手工录入单价/成本(只能修改未记账单据),或用无单价更新功能确定单价。因销售退回等由蓝字出库单关联生成的红字出库单,出库核算过程中直接取蓝字出库单单价,用以核算出库成本。
icon业务与资金一体化icon
icon往来与资金管理方案icon
icon往来与资金管理方案icon
采购/委外对账平台-批量对账

减少采购入库物料的数量、金额差错,提高采购对账处理效率,避免损失。根据供应商提供的对账数据,系统针对采购入库物料的数量、金额,进行核对并确认。

采购/委外对账平台-差异处理

及时处理对账差异,保证销采购入库物料数量、金额的准确性。与供应商对账结果存在差异,当为自身原因引起时,支持对入库物料进行调整。

采购/委外对账平台-收票

在统一平台进行系统开票业务处理,对应收到的真实税控发票。保证采购业务的完整性。对账完成后,对已对账采购入库单进行开票,生成系统发票,待收到税控发票时再录入对应税控发票号。

采购付款平台-按付款计划付款

直观清晰的掌握应付款项的付款计划情况,及时付款,合理安排资金。根据合同或发票的付款计划,进行收付通知预警,并安排付款申请和付款。将在应付截止日期之前的未付款项进行集中支付,避免漏付,影响企业信用。

采购付款平台-统一平台处理

将企业的付款业务集中在一个平台处理,大幅提高付款效率。在一个平台上完成日常付款业务,提高付款处理效率的同时,更有效的进行付款控制。

销售对账平台-批量对账

减少销售出库商品的数量、金额误差,提高销售对账处理效率。同时选择多个客户,批量处理销售出库对账业务,并对客户返回结果进行处理。

销售对账平台-差异处理

及时处理对账差异,保证销售出库商品数量、金额的准确性。与客户对账结果存在差异,当为自身原因引起时,支持对出库商品进行调整。

销售对账平台-开票

在同一个平台进行开票业务处理,减少功能切换,提高工作效率。客户对账结果存在差异,当为自身原因引起时,支持对出库商品进行调整。

销售收款平台-收款通知

合理安排收款计划,保证资金及时回笼。按照合同或发票内容,直观展示收款计划的应收日期、余额、过期天数等详细信息,以便财务人员及时安排收款, 保证资金回笼。

销售收款平台-预警催收

实时掌握企业应收款项的情况,及时进行收款和催收,避免坏账。根据收款计划,进行收款通知预警,并安排收款和催收,避免产生坏账,给企业带来损失。

销售收款平台-统一平台处理

将企业的收款业务集中在一个平台处理。提高收款准确性。在一个平台上完成收款业务,提高收款处理效率的同时,更有效的进行收款控制。

icon网上银行解决方案-整体icon
icon网上银行解决方案icon
资金报表分析整体资金情况

帮助企业及时了解各家银行账号资金存量、流量与流向。实时查询各个银行账户余额。实时查询各个银行账户交易明细 。企业资金情况一目了然。

收付款业务处理一体化

收付款信息与银行直接相联,有效保障资金业务的准确性和实时;同时,与业务系统连用,有助于减少工作量,提高结算效率,减少差错。下载收款信息,直接生成现金收款单;下载网银付款信息和提交业务系统传递的付款信息;向银行发出付款指令,查询银行处理状态。

通过网上银行下载网银对账单

减少对账工作量,提高了对账准确度。通过网上银行下载网银对账单,从而快速准确完成对账工作。

系统付款单引出为银行付款格式

按银行格式进行付款单处理,提高资金业务处理效率。提供多家网上银行的引出方案,方案可以发布,发布后系统付款单引出为网上银行的付款格式,以便办理银行付款。

银企平台集中化管理

资金集中化管理,降低维护成本。网上银行-银行接口设置可实现与银企平台的对接。登录进入银企平台WEB版,可通过系统管理、业务管理功能统一进行前置机配置、银行账号管理等设置。

总账处理

遵循会计制度要求,对企业所有经济业务进行财务处理,用财务数据反映企业盈亏。

icon银企直联icon
亮点
统筹管理企业所有资金账户;资金集中归集、调度、分配;
价值
帮助企业实时掌握账户资金的变动,统筹安排各个账户的资金归集,优化资金配置,提高资金的处理速度与结算效率,实现企业资金的集中式管理。
icon智能记账-智能化记账突破传统icon

对于发票或业务单据量大的企业,通过扫描单据,系统智能识别,完成自动记账。突破传统记账方式,大幅提高记账效率。

icon智能记账方案-纸质单据扫描记账icon
icon财税一体化icon
icon收票icon

改变以往大量纸质发票手工录入方式,与财务流程无缝对接,实现智能收票。

icon收票整体功能icon
收票
通过发票云将增值税专用发票下载到K3系统中
查验发票
发票云会自动调用税局接口对发票的真伪进行查验,查验成功可获取发票明细
勾选认证
对接税局接口,在K3中实现对发票的勾选认证
智能匹配
下载的发票会根据物料对应表自动进行供应商信息、物料信息匹配
自动勾稽
采购对账平台对账后标记对账批次,收票后根据对账批次识别此批,收票单自动映射外购入库
实物到票
根据线下收到的纸质发票,可在K3系统中标记该发票的到票情况
退票
如出现真实发票不符合要求,需要进行退票,可在系统中执行退票操作,系统将修改该发票状态
生成系统发票
支持通过真实发票下推生成采购增值税系统发票,实现业务的串联
icon功能1:收票icon

发票云通过对接税务局接口,归集发票,K3 WISE提供下载进项增值税发票功能;自动读取税盘信息,并根据设置的收票条件下载增值税专用发票,下载完将显示收票详情,包括新增发票总数、更新发票总数等。

icon功能2:查验发票icon

发票云归集发票时,会自动调用税局接口对发票的真伪进行查验,虚假发票无法归集;查验成功的发票会自动获取发票明细信息,支持单张、多张、批量获取发票明细。

icon功能3:勾选认证icon
勾选/取消勾选:支持在K3 WISE上执行发票认证前的勾选和取消勾选操作;
勾选认证:支持在K3 WISE上对已勾选的发票进行确认勾选,并获取所属税期。
icon功能4:智能匹配icon

通过发票云下载的发票会自动匹配K3 WISE系统中的供应商信息和物料信息;对于自动匹配失败的物料信息,可以维护好“物料对应表”系统会自动根据物料对应表重新匹配物料信息;同时也支持手动匹配。

icon功能5:自动勾稽icon
通过采购对账平台对账后标记对账批次;收票后根据对账批次识别此批,收票单自动映射外购入库。在采购对账平台生成发票。
icon功能6:实物到票icon
根据线下收到的纸质发票,可在K3系统中标记该发票的到票情况,并记录到票人、到票时间、到票状态;对于到票状态为已到票的发票,可以执行“取消到票”还原发票到票状态。
icon功能7:退票icon
如出现真实发票不符合要求,需要进行退票,可在系统中执行退票操作,系统将修改该发票状态为退票,已退票的发票不能进行其他业务操作;系统提供反退票功能,避免误操作后无法弥补的情况。
icon功能8:生成系统发票icon

匹配供应商信息和物料信息成功的发票,支持下推生成采购增值税发票,可进行后续的业务操作。

icon销售开票icon
通过K/3WISE系统开票
通过K/3开发票,直接下载开票信息生成系统发票。
手工开票
通过手工开出的发票,与进项发票进入系统一样,纸质发票通过扫描识别的方式。登记到系统;电子发票通过发票云下载到系统。
icon开票管理icon

支持收货客户和收票公司不一致的开票,支持同一物料不同客户开不同品名发票,支持品名,规格,单价、批号一致发票合并开票,支持不同物料按照同一类别合并开票,支持按照设置限额拆分物料明细开票,全面支持退换货各种场景下的发票作废和红冲,所有开票信息均可以追溯和查询,便于建立发票开票公司标准。支持K/3V13.0及以上版本,支持11天试用,必须联网使用。

icon税务开票服务解决方案icon

支持收货客户和收票公司不一致的开票,支持同一物料不同客户开不同品名发票,支持品名,规格,单价、批号一致发票合并开票,支持不同物料按照同一类别合并开票,支持按照设置开票限额拆分物料明细开票,全面支持退换货各种场景下的发票作废和红冲,所有开票信息均可以追溯和查询,便于建立发票开票公司标准。

发票类型
支持开具纸质发票、电子发票开票(托管电票、本地电票)
普通和专票
支持开具增值税普通发票、增值税专用发票
发票红冲
支持跨月发票红冲,包括纸质发票、电子发票、专票、普票红冲
合并与拆分
支持多种合同设置开票和限额拆分开票设置
发票作废
支持当月纸质发票作废功能
icon自动导入发票数据icon
痛点:人工录入数据、操作繁琐。
需求:在发货以后,ERP自动将客户开票信息、发票类型、货物开票信息等整理推送到航天信息的开票软件,实现自动开票。
实现在K3 WISE 系统上开票,无需打开金税开票软件
自动获取系统发票单据数据,包括货物数据、客户信息等
保存开票信息,提供追溯查询
icon合并开票icon
痛点:一个客户可能存在多个发货订单,人工逐一查找合并开票。
需求:针对ERP系统推送的开票信息,开票软件自动对汇总合并同一客户、同一货物数据,合并开具发票。
同一个客户、不同订单合并开票 单价不一致允许合并开票
规格不一致允许合并开票
批次不一致允许合并开票
物料名称不一致允许合并开票
icon发票拆分icon
痛点:对超过发票开具限额的情况,需要人工手动分拆发票金额,开具多张发票。
需求: 1)发货内容超过增值税发票的限定的8种产品; 2)发票金额超过最大开票限额116万; 3)客户对单张发票金额有特定要求的。
开票货物行超过8行,自动生成货物清单
支持手动设置开票限额,系统根据限额自动拆分开票明细,生成多张发票
icon发票信息备注icon
痛点:针对销售的产品涉及软件退税和出口发票需要备注信息比较多,经常需要人工手动计算,填写。
需求: 1)从ERP抓取发货产品信息,通过映射关系形成软件产品信息,按照预设公式计算出软件产品收入,推送相关数据至开票软件,自动导入备注信息;2)从ERP抓取税局要求备注,自动填写在开票备注栏。
目前只支持备注自定义某些字段,例如:合同号、单据号之类
如需更加复杂的备注信息,可能需要机构或者伙伴做二次开发
icon退货红字冲销icon
痛点:1)增值税综合管理平台基础功能可以满足红字冲销需求; 2)需ERP系统推送需要红字冲销的数据;
需求:红冲的情况:1、赠送 2、未开票就退货3、跨月4、换货如客户只是单纯的把普票换成专票,比如9月份要换8月份出库开的票,如何操作?
支持红字普通发票和红字专用发票开票,发票红冲后,可以重新开票
icon开完票的数据反写到金蝶系统icon
痛点:目前核对未开票数据和已开票数据非常的浪费时间,而且非常难核对
需求:实现航天开票系统开完发票之后反写到金蝶系统,直接在金蝶系统就能区别已开票数据和未开票数据。
已开票和未开票的数据在销售发票序时簿中是否有明显的区别标志?以便税务报税直接就能提取到本月未开票的数据?
已开发票在金税系统和k3系统都可以查到,数据是一样的
k3中销售发票序时簿是明显有区分已开票和未开票标志
icon纳税申报解决方案icon
icon融入业务的纳税申报管理icon
进项整合管理
费用报销 应付报销 供应链闭环
销项监控管理
一键开票 自助开票 自动批量开票
自动勾选认证
自动将进项发票分类,自动完成勾选认证
自动一键申报
无缝的 一键报税
icon纳税申报自动化与税务风险控制icon
icon金蝶K/3业财税一体化方案价值icon
一体化
将企业财务、业务、税务进行整合,通过平台间的集成实现一体化,各块运作不再孤立,信息互通,数据共享。
规范化
通过系统令所有业务关联表单之间无缝对接,企业运营一环紧扣一环,一处不规范将无法下推运行。有效规范了企业运作,令企业快速适应并达到国家金税三期要求。
智能化
金蝶K/3系统利用AI智能和互联网等技术,提供各种智能化记账应用,让企业实现全自动业财税处理,记账效率提高,推进财务变革。
风控化
金蝶业财税方案将企业运作整合,通过事前的财务税务筹划、事中规范的操作、事后合规的处理,最大限度帮助企业控制风险,保证企业正常运营和发展。
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