简道云零代码开发财务管理解决方案_企业资金管理系统

简道云零代码开发财务管理解决方案

简道云零代码开发财务管理解决方案个性化校验与审批规则，自动计算、自动校验、减少反复沟通与人工处理核算的工作量。从业务动作到财务凭证全链路关联，保证数据准确性、实时性、可复核性。根须需求个性化配置，无需代码可以职级设计流程、计算逻辑、报表。能够快速响应所有业务财务需求，并且实时修改，一键上线。

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目前信息化现状

无信息化阶段
0A/纸质单据/微信群处理财务流程，人工记账、审核、做账、做表。效率低、容易出错、漏处理、造成后期大量工作量；Excel权限管理困难，数据修改没记录出了问题找不到负责人，容易产生问题推诿；线下流程不易规范,造成财务风险隐患，业务需求也容易反复修改，浪费财务人员大量时间

部门信息化阶段
业务财务依旧脱钩,需要人工处理审核业务部门的财务需求，然后再手动录入到财务系统当中，人工重复工作量大、容易出错财务系统与业务系统割裂，财务凭据无法关联到业务单据，凭证复核难度大；财务系统只能满足会计核算需求无法支撑管理决策的管理会计需求只能通过线下账本Excel手工做账

业财融合阶段大型
业务部门不愿意使用符合财务要求的ERP软件，推进阻力大、进度慢；业务部门为了使用方便延迟填报、不完整填报，导致数据不及时、不准确，难以用于财务经营分析；对于ERP系统进行二次开发解决业务/财务的个性化需求，开发成本高昂、开发/变更周期长，不能及时响应流程需求的变化

集团专业化阶段
集团财务系统的研发、二次开发的成本较高，只能集中满足集团通用性的财务管理需求；一线灵活的财务处理流程得不到信息化支撑，只能重回OA流程、 Excel管理的方法各个单位/事业部的差异化管理会计需求得不到信息化支撑，各财务只能通过线下账本Excel手工做账

核心痛点与对策

人工重复处理效率低
耗费大量财务人员经理、效率低且容易出错，造成二次工作量

业财单据割裂不挂钩
业财不在一套系统内，导致数据不够及时、不正确、不好复核

管理会计需求差异大
不同企业的需求差异大，标准软件无法实现，二开自研成本高

业务部门配合意愿低
不愿使用财务要求的标准系统，延报、谎报进一步加大财务工作量

自动化代替人工
个性化校验与审批规则，自动计算、自动校验、减少反复沟通与人工处理核算的工作量

业财数据强关联
从业务动作到财务凭证全链路关联，保证数据准确性、实时性、可复核性

低成本个性化定制
根须需求个性化配置，无需代码可以职级设计流程、计算逻辑、报表

开发效率高速度快
能够快速响应所有业务财务需求，并且实时修改，一键上线

方案效果

小微型企业
使用简道云打造业务统一入口，财务处理业务发起的事项流程系统自动化完成校验、计算、汇总、账目生成工作，提高效率。

中大型企业
使用简道云完成业务流程、财务运营、部分会计核算动作并生成管理账目完成预算费控复核过的财务凭证通过API打通财务系统，生成财务报表

集团型企业
各个分子公司财务部门/BP使用简道云构建个性化的财务费控、管理流程，满足差异化的财务需求财务的凭证、报表合并、财务筹划等则通过API对接集团财务系统完成

企业业财循环结构图

财务信息化架构图

财务运营

以前

纸质单据、OA审批需要财务人员手工审核、计算、校验，占用财务人员大量时间精力

现在

业务流程自动校验处理减少重复性工作流程可以配置计算、校验、逻辑规则，从而实现：自动发票查重/验真；累计开票/付款实时计算；费用报销自动限制、摊销等等效果

财务运营

以前

财务申请流程不透明，申请之后了无音讯，需要多次沟通进度，占用财务人员大量精力

现在

财务处理流程全透明提高沟通效率财务流程进度、节点全透明，关键动作抄送相关业务人员，提高内部沟通的效率

资金管理

以前

资金分布在多类、多个账户之中，资金状况掌握不及时、存在资金风险

现在

多账户资金一并查看实时掌握资金情况根据收付款记录，系统实时计算多账户资金情况，定期对账盘点保证数据可靠

资金管理

以前

账户付款、收款查账都需要靠人工定时定点完成，处理不及时、也容易出现漏处理

现在

银企直接提高处理效率降低错误率、提高资金利用率可以通过API能力对接所有合作银行，实现财务、出纳审批即自动转账，定时自动对账、来款自动查账提高财务效率

会计核算

以前

凭证复核需要在海量记录中寻找业务原始单据，耗费大量人力资源现在

会计凭证与业务单据一一对应复核、冲销方便快捷会计凭证在业务动作执行完成系统自动生成，避免的漏记、手工记错的情况，并且每个会计凭证都可以直接一键查看原始单据信息，方便凭证复核、冲销

会计核算

以前

Excel里做手工制作财务报表效率低，财务系统大周期试算平衡不及时，问题堆积难以处理

现在

近乎实时的总账试算/报表生成及时处理凭证问题，提高效率最快每小时进行凭证的总账试算，实时发现凭证问题，及时处理避免问题堆积。自动计算呈现三大报表的结果，免去次次人工做表的工作量

管理会计

以前

预算费控要考人工一一审核，各个团队费控方法也有差异，耗费大量财务精力，难免出错。

现在

各部门/项目的不同费控政策均可快速落地无论是项目制、部门制、阿米巴小组式，或是周期预算、定额预算、合同比例预算都可个性化落地实现，直接控制付款与报销行为

管理会计

以前

企业个性化的管理账目需求系统难以满足，需要人工导出账目线下做 Excel报表，耗时长、准确度差

现在

个性化的管理账目需求均能满足可以自定义配置计算逻辑，自动化统计部门、项目、小组、事业部的个性化、差异化的管理账目需求

专业财务系统打通

财务系统 → 简道云 icon

将财务系统中的关键基础表同步至简道云中，供业务流程发生时引用（供应商档案、会计科目表、自动分录模板）

方法一：财务系统推送至简道云

需要财务系统支持Webhook/数据增删改主动推送财务系统中的基础表单数据发生变化，主动推送至简道云API接口，同步修改简道云内的基础表单数据

方法二：定时轮询/即时读取财务系统数据

需要财务系统开放数据库/支持API查询数据定时轮询财务系统基础表，同步至简道云。或者在需要使用到数据时，通过前端事件查询财务系统

简道云 → 财务系统 icon

将简道云内完成的业务流程单据，推送至财务系统生成财务凭证当业务流程在简道云内流转完成时，通过API功能将该业务单据的编号、金额等信息推送至财务系统内, 生成一张新的财务凭证单据。并且在单据发生修改、删除等变更时，通过Webhook同步修改至财务系统

已落地客户

福阖家居

企业简介

铠臣沙发经销商--重庆福阖家居经营部主要负责个体家居建材经营，现有多个店面开在各个建材卖场。福阖家居在经营中尊崇流程化、标准化的理念，旨在降低客户成本，提升员工效率，致力于为客户提供高品质、高性价比的真皮沙发，为家居服务创造更美好的价值

财务场景痛点

市面上标准的管理系统对于我们这种小企业来说成本太高，定制开发系统更是缺乏专业的技术人才。员工大多无代码基础，前期需要投入大量的人力财力进行代码知识培训，急需一款简单易用的低代码搭建平台来实现减负增效。

福阖家居

自动凭证生成

通过简道云我们将所有财务场景对应到业务场景中，自动生成凭证和报表。现在公司不设置单独财务人员，同样能得到精确的财务报表，每年最少可节省人员工资10-15万元。例如核算一个行政文员 4万左右，一个财务人员5万左右，合计减少两个人，即为节省10万/年。

福阖家居

哈迪斯

企业简介

HARDIS (福建省哈迪斯家居有限公司)是一家澳洲定制家居品牌，拥有30多年的设计及生产经验，产品及其设计理念在当地及欧美市场有着相当高的知名度，并备受高端人士的推崇。HARDIS家居主营橱柜、衣柜、全屋定制等高端定制家居，高设计水准和高服务素质，致力于为中国客户提供具有国际标准的高端定制家居。

财务场景痛点

由于原有系统迭代的限制，公司实际上使用系统的只有仓库人员和财务人员，数据没有得到共享，也就失去了监督，数据也失去了其自身价值。市面上的大部分产品对于使用者的代码基础要求较高，使用难度大，推广使用难，而且公司的业务复杂，更新迭代较快，没法敏捷反应。

哈迪斯

财务场景效果

过去虽然有金蝶系统，但财务每个月月初和月末都需要整理系统的数据，制作相关的数据报表，工作繁重，且无法确认准确度。简道云的报表功能能根据财务的需要,指定相应的数据报表，快速、准确、可靠。财务报表得到了财务人员的一致好评和肯定，原来需要1个人半个月的表单整合工作，现在1分钟就解决了。

绿城建筑科技集团

企业简介

绿城建筑科技集团，传承绿城企业文化、价值理念、品质营造能力及优质服务能力，遵循真诚、善意、精致、完美”的核心价值观，依托咨询管理、全维设计、高标施工、直营集采”全产业链业务，构建“以科技为核心的建筑全产业链服务平台” 引领建筑行业一体化发展同时，作为绿城中国"绿城+”板块核心成员，绿城建筑科技集团以高品质、一站式的房产品营造服务，反哺绿城中国并围绕 “未来建造" 开展创新研发，持续提升绿城中国产品力水平。

财务场景痛点

以前项目资金台帐总是做不好，就连同一一个项目，财务和业务对账都会有误差，每次会签审核时要翻手工台帐，关键还不一定正确，签字总会心里发虚。要查某笔收款或者付款记录更是很麻烦，台帐不清晰，翻原件又费时间。

绿城建筑科技集团

财务场景效果

现在有了线上台帐，每个项目都有实时、独立的资金台帐，直接关联具体合同、每 -笔收付款都清清楚楚。关键是会签、审核的流程里面自带项目的实时数据辅助，员工感受到了信息时代的智能辅助，终于可以安心签字审批了。各种流程中的财务会签获得了实时数据辅助，审核时间和准确率均至少提高90%, 公司财务数据自动同步和汇总后，日常统计与核对时间节余至少80%，财务人员减少工作负担至少40%。