通过与银行及财务系统的数据集成,实现银行日记账与财务凭证的自动核对,可根据业务具体需求选择生成余额调节表。
实现票据业务的全生命周期管理,并依托银行或财务公司建票据池,充分的利用票据集中提高集团及财务公司议价能力, 进行合理的资源配置。
搭建强大的风控体系,利用风险漏斗层层筛选识别√风险票据分层、风险强预警,业务控制机制。风险解除机制、风险状态实时监测。风控效果评估、企业风险画像、资信风险实时获取。
实现对国际/国内信用证的线上管理,同时可支持与融资业务、收付款业务关联,实现信用证业务的整体管理。
支持对开出/收入保函的申请、登记、变更、费用登记、结束环节进行管理,形成集团保函业务的信息化台账。
为集团提供外部融资业务管控、计划和台账管理的有效工具,实现业务数据、融资成本、融资资源、融资风险可视。
理财管理重点关注投资理财业务的申请审批与关键业务管理,包括投资目标、交易登记、利率变更、利息计提、到期处理等业务,实现对重大投资活动及关键过程管控。
支持资金预算的编报、审批、控制及分析,把控资金收支,为更合理地规划资金使用提供依据。
集中成员单位资金,在集团范围内调剂使用,解决存贷双高,提升资金使用效率,使集团整体利益最大化。
境外资金池搭建原则(建议):为保证资金归集效率,资金上收下拨采用银企直连优先原则,后续可考虑采用SWIFT最新的gpi交易;资金归集路线设计采用直接归集到香港优先原则;为减轻财资公司业务人员工作量,上收下拨方式以系统自动为主,人工主动上收下拨为辅。
搭建内部账户管理体系,制定资金集中管理及内部考核计价体系,规范集团内部资金运转业务流程。
沉淀业务数据,形成集团的数据资产;支持全口径下各类资产及投融资数据可视,为管理决策提供参考依据。
九恒星银企通(BP3 V3.0)产品简称BP3,是北京九恒星科技股份有限公司为集团企业进行资金集中管理与银行进行数据交换和资金调拨时使用的专门产品。BP3对银企直联的业务细节作了足够的抽象,屏蔽了相关的业务细节,标准的业务需求可直接满足,无需额外的程序逻辑控制。目前已具备成熟银企直联银行最多(140+),对于境外银行直连,支持直连外资银行、直连SWIFT、中资银行间连等多种直连方案。
银行:Swift,建行代理Swift,花旗、汇丰、星展、渣打、中银香港、德意志、法国巴黎银行、恒生银行、澳新、美国银行、摩根大通等;地区:目前已覆盖亚太、欧洲、美洲、非洲等几十个国家和地区。
对集团全级次账户、票据、融资等金融资源数据进行多维度统计分析,并通过大屏、中屏、小屏三种不同的载体进行展现,为集团资金决策提供全方位数据支持。
中屏展示资金情况分析、资金收付情况分析、资金计划情况分析、融资情况分析、风险管理情况分析六大业务主题,展示内容如下。
数据驱动 赋能价值 以价值效益为导向,整合跨域资金数据,支撑集团复杂管理决策。
技术特点:支持分布式&集群部署,提升IT建设和业务拓展的弹性。框架对节点服务器的硬件性能要求降低,降低的硬件性能由框架的高可用、高稳定、高性能特性增补。以3节点部署为例,框架的最大日均业务处理能力约为100w笔。业务量增加时可通过启用备用节点,提升业务处理能力,业务量降低时可通过减少节点节约费用。
财务管控趋势下,资金管理面临的国际化、精细化、专业化、智能化:以标准化云平台、财资管控系统、财司核心业务系统、全球司库管理为核心服务能力,为企业提供不同阶段、不同规模下的资金管控服务。
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