企业通过多银行账户管理登记和维护需要管理的各成员单位银行账户信息,将管理架构体系“复制”到系统中,准确体现多层级账户管理及授权关系。
系统可支持自动处理,实现跨行收付结算系统自动运行;系统可支持高频结算,日处理量可达百万笔交易量级。
开发电子回单查询接口,实现有红章的电子回单打印,可作为会计凭证附件,替代柜台/网银手工操作。
接受企业全面预算管理和控制,实现资金计划全面线上化、自动化生成,形成多维度、多形式控制
系统自动化银企对账:通过与银行及财务系统的数据集成,并且对于对账规则的维护,实现银行日记账与银行账户明细的自动核对,最终根据业务具体需求选择生成余额调节表的信息系统。
通过多银行账户管理科学归集资金,建立内部资金池,企业可随时掌握和调配各成员机构的账户资金,及时获取所需的账户交易数据和要素信息,提高资金效率和资金收益。
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