胜意科技企业智能费控平台_企业全场景消费支出管控系统

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胜意科技企业智能费控平台

胜意科技企业智能费控平台，聚焦全场景消费支出管控与消费资源供应链管理。提供费用预算控制、全流程消费审批及智能报销功能，集成供应商资源整合、消费数据可视化及合规风控，适配企业差旅、采购等场景。是企业费控与供应链管理优选系统。

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费用预算：预算组织自定义，预算编制、调整、下发灵活操作，数据可留痕 icon

预算编制

支持自定义预算组织，支持按指定规则，如按部门类型、利润中心自动生成预算组织，并与财务核算维度映射
支持第三方同步预算数据
支持线上编制或EXCEL导入，预算编制留痕
支持从上到下，即集团或公司下属单位或核算主体下发预算，也可以支持从下到上的预算编制，即各下属单位及核算主体编制申请预算，走审批流程
支持按不同币种/非自然年度编制预算

预算调整

支持三种调整方式:追加、调拨、转移
追加：支持按金额追加、按折扣追加、按比例追加
调整：支持预算在线调整，可以是部门内部不同预算科目之间
的调整，可以是部门内部相同预算科目不同期间的调整，也可
以是不同部门不同预算科目不同期间的调整

费用预算：业务类型与核算主体垂直交叉匹配，管控强弱自定义控制超支行为 icon

支持多种事前管控方式

不管控、超预算提醒可继续流程、超预算审批、终止流程、超预算在线支付等

灵活管控节点设置

申请预订前后、支付前后、提交送审前后以及报销申请前。

基于申请单预估费用的预算管控

员工在事前填写详细的行程计划，事中按照行程来控制所有支出，避免了大量频繁的追加预算或二次审批造成的预算超支。

费用申请：单据模板自定义，基于业务类型设立不同的元素、必填项和附件 icon

常见的单据类型

出差申请单（含变更，超标）
采购申请单
费用申请单（含对私、对公）
借还款单
活动创建单
会务创建单
新增合同申请单
立项申请单
离职交接单
AI填单（文心一言语言模型）
更多单据自定义

业务场景下的单据元素自定义

员工办事选业务类型，业务类型刷新单据，单据作为制度流程载体，引导员工填写，既让员工少填又不漏企业管控项，办事不求人

费用申请：日常费用申请单 icon

常规企业日常费用申请单

通用元素:基本信息、费用明细、费用合计、费用归属、借款信息
支持按明细费用归属或按单费用归属
支持预算金额管控
支持自动生成借款单
支持代人提单
支持附件管控

特殊业务场景申请单填写项

会务活动申请单:时间、地点、日程、邀请函、
指定酒店
业务招待申请单:人数、陪同、职级、酒水/礼
品领用管理
车辆管理费申请单:车辆相关信息
探亲出差申请单:常住地、居家地址、探亲次数
团建费用申请单:参与员工人数，人均标准

费用申请：出差申请单 icon

支持日常、项目、会议、培训、巡店、探亲、用车、出差等8种细分场景不同出差类型匹配元素自定义，右图为正常市场拓展出差和会议出差对比

支持添加行程计划，并根据行程自动引用差标计算费用预算金额
支持出差行程打卡，申请单、打卡轨迹、实际报销行程三者闭环
支持出差申请单与考勤同步

费用申请：申请单一键借支或关联申请单生成借款单，合并审批流无需二次审批 icon

借款业务

不同经济业务产生的借款或预付业务，相关的借款制度不同，无发票先付款的业务，即对公预付业务，收款对象为供应商或客户

借款管控

前款不清，后款不借，一次只允许一笔借款，不论在途或待还

借款金额管控

静态/动态分配员工不同的借款实时额度
实时提醒员工是否可借款/可借余额
支持审批/审核人实时查看借款人借款统计

还款管控

还款期限：支持自定义还款期限公式
还款方式：现金还款、银行转账还款、额度还款、核销还款
对象管控：报销业务与借款业务可分类进行是否核销的管控
异币种核销：支持异币种核销，满足外企客户需求
专项核销：报销业务与借款业务同一经济事项方可核销的管控
强制核销：核销还款自动过滤，显示可核销借款，不核销还款
不允许报销的管控对

费用审批：贴心特色功能设计，更好满足企业多场景审批需求 icon

可视化流程预览

提交单据送审之前，可查看到审批流程
提单人可在流程预览界面，选择/添加审批人。

多场景条件适配

满足单人审批、多人审批、上下级领导审批等多种场景
支持企业管理员对需要修正的单据进行直接操作。

审批操作多样化

提供同意、撤销、驳回、加签、转办、抄送、代办、调度等多样化的审批操作。

共享派单审批

自定义派单机制
智能执行派单策略，增强审批协同

全面监控与分析

记录审批规则修改日志、流程定义异动日志、接口调用日志
多数据维度统计审批效率报表查看和导出

支持动态流程场景

实时动态生成待办任务
按最新的单据属性值去生成待办和推送任务。

待办转交灵活

支持批量调度、自动调度、工作委托细分到单据类型、部门
离职待办，批量转交，处理人员离职未完成待办任务。

自定义待办工作台

可自定义表单字段展示内容、字段排列顺序
第三方服务集成，飞书、钉钉、企微等OA待办。

灵活参数配置

企业高度自定义工作流程
提升审批流功能的通用性，减少开发成本和客户等待成本

模块化框架设计

支持BPM独立对接外部系统，支持内部平台对接外部审批流
独立版本迭代

费用管控：精细化费用标准并与预算、申请、审批、消费和报销审核联动管控 icon

费用支出：聚合海量优势资源，一站式满足企业高频因公消费需求 icon

费用支出：聚合比价采购比价预订，灵活支付，拼房入住，节约可归己 icon

通过多供应商聚合比价竞争，企业消费成本从源头上可实现5%-12%的显著节省。

费用支出：系统后台自动每天流水对账，每月自动开账，与消费商结算 icon

对私报销：日常费用报销 icon

对私报销：强弱管控-基于业务类型/费用类型企业自定义 icon

弱管控

发生次数较少，报销部门较单一的费用，例如办公费，房屋租赁费
团建费会设置弱管控

强管控

报销频次较高的费用，例如通讯费、车辆费，招待费会设置强管控，超
标不允许报销

按报销业务设定不同附件证明

招待费用--消费水单，水电费用--水电费小票，差旅费用--出差报告

发起报销后记录报销费用额度

报销单提交后，会按费用类型设置的管控标准及额度累计方式，记录在
费用额度消费记录中，财务人员可查看员工期间内已报销额度、剩余可
报销额度，也支持操作调整额度

对私报销：差旅费用报销 icon

多种灵活报销方式

支持关联出差申请单报销
支持一单一报，一单多报，多单一报
支持关联线上差旅订单报销
支持无申请单报销
支持多同行人出差申请所有人一起报销，每个人分开报销指定人员报销
支持秘书代领导报销
支持申请单报销完成后漏报费用补报
支持申请单超期未报销系统自动生成报销单并触发自动提交补助账单免报

场景融合亮点体现：报销发起前置管控

支持校验出差申请单行程是否结束;订单行程是否结束
支持校验出差申请单关联线上订单状态校验
支持校验订单是否已使用
支持校验订单是否存在退改未完成
支持校验申请单是否逾期未报销，需限制报销

对私报销：超期报销--未报销提醒、自动报销、限制报销 icon

超期未报销限制与提醒

超出限制后阻止报销，需申请授权后才可报销
支持按不同结束时间段控制

申请单超期未报销限制报销

按出差结束日期
按发票开票日期
按日期扣减比例，扣到多少为止
按每笔费用关联发票开票日期扣减

超期未报销自动创建报销单，超期未提交

出差申请行程结束超期未报销，系统自动创建报销单
报销单创建后超期未提交，系统自动提交送审，可取消发放补申

支持超时限未报销，报销金额按比例扣减，不能月结支付

对私报销：因私退改/因私超标可报销金额控制 icon

基于线上预订消费过程中超标/退改类型，自动确认可报销金额

超标机票预订领导已线下批复
超标部分个人自付，自付部分不报销
因私改变行程，出差地与申请不一致
因私改签
因私退票

对私报销：差旅补助精细化核算，支持各类复杂场景 icon

对私报销：统一账户消费按比例节约归己，与福利账户打通，可用于因私消费 icon

对公业务：对公付款模板自定义，付款方式多样，满足各种企业对公场景 icon

常见的对公付款场景

无票付款
费用付款（对公付款单可同时关联多个费用申请单付款、一个费用申请单可分多次付款）
采购付款（一次采购可能存在多条明细，可根据实际采购数量与采购金额进行付款、一个采购申请单可多次关联付款、一个对公付款单也可关联多个采购申请单一并付）

对公业务：合同付款与自动划款 icon

合同付款
适用于按合同付款计划、阶段付款场景
无合同付款
适用于金额较小的零星采购，无需合同的付款
自动划款的场景
适合社保、公积金等缴费，定期从账户扣款
·付款方式选择自动划款，单据审批通过后无需付款

对公业务：对供应商扣款的处理 icon

因供应商产品质量或物流延误等而产生的罚金扣款
可自定义扣款项、支持添加多条扣款明细、多扣款项入不同科目
供应商按原金额开票，在扣款信息分区选择扣款类型填扣款金额:实际支付金额=开票金额-扣款金额。

对公业务：灵活发票挂账与核销机制 icon

挂账的概念

供应商给企业开票，企业先入账暂不付款，后期再
付款的场景;适用于跨账期结算

挂账方式

按明细挂账：针对费用明细或费用分摊的挂账
按单据挂账：针对整个对公付款单据的挂账挂账只支持发票挂账业

核销挂账方式

按分摊核销：针对在分摊上挂账的数据去付款
按明细核销：针对在费用明细上挂账的数据去付款
按单据核销：针对直接整单挂账的数据去付款业

对公业务：当月未完成报销费用预提，次月自动冲回 icon

对公业务：跨期费用摊销，无需财务人工管理摊销费用台账 icon

费用审核：签收机器人自动比对快速签收票据保障线下票据和线上影像一致性 icon

支持A4纸平铺粘贴或发票袋方式提交实物票据

支持任意型号扫描仪、高拍仪等扫描设备的
实物影像自动识别比对签收。

报销单发票影像信息与实物票据扫描影像信息同屏对比展示，显示签收结果。

费用付款：付款工作台 icon

账户集中管理

使用人员授权
账户付款方式授权
付款单据公司授权
账户余额查询

安全快速支付

银企直联
对接资金系统
现金
支票

支付流程闭环

正向支付
付款反冲
线上退汇
付款暂挂

统一支付核算

支付凭证
反冲凭证
退票凭证

费用付款：付款机器人，预置单据流程触发点，财务复核后AI自动付款 icon

各业务线审核通过的单据，提交银企付款，所有单据集中统一管理
单据驱动银企，付款和经办复核权限独立，经复核再提交银行支付
提交银行支付后，查询支付结果，更新银企付款状态
银行回单自动调取，OCR识别回单校验。

规则配置

指定单据，指定时间，指定账户，指定时机生成自动付款规则。

自动匹配

适配单据调用银企通道，自动复核自动付款，触发节点为复核时，则自动提交付款。

自动付款

根据设定节点，触发匹配自动付款规则，适配成功，自动支付，未适配转手工支付。

结果展示

银企通道支付结果获取展示，展示信息包括适配规则，付款时间，付款账户及金额等。

费用付款：支持批量代发工资/福利/补助 icon

导入/审核

接口对接/导入工资明细表
生成一条工资付款信息可查看到同步/导入的明细数据
明细金额加密处理，仅创建人可看到明文数据审核上传数据的正确性

复核/付款

财务人员进行经办复核一>授权付款，然后根据账户付款规则一>通道安全设置一>银企付款设置进行校验，通过后向对应的直联银行发起代发申请，

银行代发

银行系统处理代发请求，

代发完成

银行代发完成，自动获取每笔明细支付状态，并更新银企代发单据付款状态。

电子回单

调用银企直联电子回电接口，获取代发工资电子回单，根据交易流水号匹配至对应付款记录。

费用入账：凭证自动化 icon

费用入账：从报销到入账，无需财务介入，凭证机器人自动生成会计分录 icon

提前基于需核算的业务节点配置核算场景、科目映射、凭证定义，业务节点触发后，自动生成凭证，无需额外操作

功能配置：1张单据可在多个节点生成凭证、1张单据可生成多张凭证、1次业务操作可同时对接多套总账系统。

会计引擎

灵活的会计引擎设置，根据不同的业务单
据配置不同的凭证模板。

价税分离

支持根据费用分摊生成多行费用分录，支持自动价税分离生成进项税分录。

辅助核算

支持成本中心、客商信息、项目及WBS、内部订单等多维度辅助核算，自动匹配现金流量代码，
并自动推送预制凭证至总账系统。

费用归档：归档机器人，应归尽归 icon

支持入账后或单据审批通过后系统自动采集所有相关文件信息、

支持发票号码、凭证号、费用金额范围、费用类型、报销单号等相关的任意条件组合进行精确检索，支持关键词全文检索，

根据不同业务活动的管控要求建立应归档标准，做到应归尽归，不漏原始凭证，

支持数字签名、加密防篡
改、查阅加水印、自动备
份，确保安全可靠。

费用归档：多环节四性检测，符合国家法定电子档案建设需求 icon

费用审计：在线审计与后督，及时排查费用风险项 icon

事后对企业消费及财务管理过程中可能产生的审计合规、财务损失等风险，通过全面高效的自动化排查工具，及时发现、及时整改，使各类异常可管理、可追溯、可控制，将财务损失降到最低

价格异常

酒店费用超标过多
采购价格异常
招待、福利费价格波动

行程冲突

开票地与出差地不一致
行程交叉

高频报销

招待费报销频繁
车辆费用报销频繁
特定发票报销频率过高

补助多报

多算出差天数
多报规定外补助

线下消费多

差旅费线下费用占比高
差旅费线下预订数量占比高

线上订单异常

酒店订单未入住
订单金额异常
退票改签频繁
用车订单金额异常
用车行驶里程异常

费用异常

超申请金额过多
超标报销频率过高
大额费用报销
节假日报销
费用拆分报销

内控不合规

事后补报
延迟报销
频繁驳回
费用跨期
报销行程与申请不一致

发票不合规

虚开发票
发票销方与收款方不一致
发票连号

流程不合规

流程节点异常
未签合同
费用归属部门未审批

专项费用：招待费用，精细化管控 icon

专项费用：招待费用报销与用餐补助互斥 icon

招待费与餐补互斥

餐补vs招待控制形式:中参/晚餐拆分
当天有招待扣减补助
招待日期在出差期间，需与差旅费一起报销
招待日期内有补助，提交校验不可报销

其他招待费报销校验项

验证招待费用报销总金额是否超出招待费用申请总额
验证招待费招待日期及关联发票开票日期是否为法定节假日
验证招待费招待日期不可晚于关联发票开票日期
验证招待费陪同人员是否包含报销人
验证招待费陪同人员在同一天参与两次招待需填写备注说明
验证招待费陪同人员在同一天参与招待超过一定次数则限制提单
验证招待费招待日期内是否报销了餐费补助

未及时报销，提醒报销

未报销提醒设置
·招待申请日期一定天数后限制报销